En äldre rik person i min krets sa att han äger Cloetta, varpå jag febrilt undrade vad caset var, för jag såg det verkligen inte. Hans analys var ”Jag tror den har mer att ge”. Jag skakade på huvudet, men det är han som har fått 100% på ett år. Erfarenhetens intuition?

Jag vill hålla teser enkla och rena. Exempelvis äger jag Wallix med tesen om att de under 2025 ska slå om till lönsamhet. Trots all makro-medvind med ökade försvarsanslag och minskning av amerikanskt beroende, som skulle kunna vara teser i sig, så är min tes fortfarande "profitability inflection".

Innehav in i Q3 i storleksordning: 🇧🇬 Shelly Group 🇸🇪 Plejd 💰 Cash 🇫🇷 Wallix 🇫🇷 Logic Instrument 🇺🇸 Futu 🇸🇪 Lammhults Hög omsättningshastighet #Slyg #Plejd #Allix #Allog #Futu #Lamm

Imponeras och förvånas över hur starkt Fortnox handlas efter nyheterna kring budet. Jag räknade med öppning på minus 8-10% och kände mig därför lättad av att kommit ur, på dagslägsta, 83kr. Helt plötsligt kändes inte de där kronorna lika riskfria längre.

Det finns ett mycket intressant case i japanska Broadleaf (3673.jp). Japansk B2B-mjukvara för eftermarknad inom fordonsindustrin (tänk hitta reservdelar till specifika modeller, etc). Bolaget har sedan 2022 genomgått en aggressiv omställning 👇

@borsmagasinet.bsky.social snattrade lite om Logic instrument i senaste avsnittet. Tog en titt. Litet franskt bolag, typ 16milj € i MC. Liknande typ av produkt som mildef, rugged computers. Har liksom många andra försvarsbolag fått ett par stora ordrar på sig, senast 11 milj från tyska försvaret 👇🏼

Nyfiken på att lära dig mer om Shelly group? Bra presentation här: tinyurl.com/5n7nrfep Bulgariens Plejd som handlas till ca PE 13 på 2026, med 40% årlig tillväxt.

Knappt hört ett knyst om Intellego det senaste. Med tanke på det senaste årens kursutveckling får man ändå säga att Isoz vann. Di-grävet gjorde att jag sålde. Allt surr som följde av der gjorde det uninvestable för mig. Sedan dess har jag valt att stå vid sidan.

Wallix - Europas Cyber Security Go To? - Ska under 2025 slå om från investeringsfokus till lönsamhet - Återkommande intäkter växer 27% YoY och borde inte bromsa in här - P/S under 3 - NIS2-direktivet ställer högre krav på europeiska bolags IT-infrastruktur: www.msb.se/sv/amnesomra... 👇🏼👇🏼

Ceotronics - förra veckan gick bolaget 30% under mycket hög omsättning på en handelsdag utan nyheter. Idag, ett par handelsdagar senare, offentliggörs en enorm order som får kursen att gå ytterligare 20+%. Någon som visste lite för mycket lite för tidigt? Äger aktier.

Om man nu ändå ska ha 10 % 'torrt krut' – varför inte 20, 30 eller till och med 100%? Om man tror ett beslut har högre väntevärde än ett annat, borde man ju satsa så mycket kapital som möjligt bakom just det beslutet.

Fuck vad man skiner upp ändå när @johnskogman.bsky.social dyker upp överallt i media! www.svt.se/nyheter/ekon...

Ett av plattformens mest underföljda konton. Tydliga case utan krusiduller, men som få pratar om.

Innehav in i Q2 i storleksordning: 🇧🇬 Shelly Group 🇸🇪 Plejd 🇩🇪 CeoTronics 🇸🇪 Betsson 🇸🇪 Cheffelo #SLYG #PLEJD #CEK #BETS #CHEF

Har inte agerat på något sätt i portföljen vad gäller tullarna. Anser att mina innehav har minimal påverkan på detta. Kan de dras med i ett eventuellt ras? Säkert. Men det där är jag sämst på att tajma. Intäktsgeografi är betydligt enklare att tracka.

Har släppt Verve. Den där PEAD:en uteblev helt. Har försökt dyka ner i produkten men har svårt att greppa det. Reklamplattfor av någon slag, men sen tar det stopp i min hjärna. Jag är ganska banal i mitt tänkande, och när kursen inte går åt "mitt" håll letar jag gärna argument till att sälja.

Det som provocerar här måste väl ändå vara att hon köpte aktier för ”nära 10.000kr”. Det är ju närmast bearish www.svt.se/nyheter/snab...

#Betsson tog ATH för ungefär en månad sedan, första gången sedan december 2015. Denna gången är VPA LTM dubbelt så hög och värderingen halverad sedan dess.

@adolfsson-v.bsky.socials casetråd är toppen, men jag skulle gärna vilja ha en casetråd med kortare horisont, med tydliga triggers i närtid, inte bara "ett bra bolag" liksom. Vad får just detta caset att potentiellt gå bra de kommande 3-6 månaderna? Hit me!

Jag tjatar ofta om edgen med att ratta ett litet kapital. Det kan såklart se ut på många olika sätt. Ett av mina sätt att göra det på är att omvända vissa (fullt rimliga) befästa principer. Exempelvis att köpa först och göra analys sen 👇

CASETRÅD - skriv aktien och #ticker - hisspitch på två meningar #finanstwitter 🚀

Jag tror spaden är något på spåren. Direkta vinnare är Saab, Mildef, Invisio, etc. Så långt är alla med. Men vilka är indirekta? Några kontraktstillverkare? (Kitron?) Mjukvarulösningar? Metallbearbetning?Tycker det borde finnas flera med småländska micro caps som tickar flera boxar.

Största innehavet sedan ett halvår tillbaka är Shelly Group $slyg. Bulgariens motsvarighet till Plejd, to put it simple. Rapporterade igår kväll.